2024년 하반기 AI 투자 전략: 실적 기반으로 주목할 AI 관련 주식

AI 관련 주식

Intro

2024년 하반기 산업 전망에 따르면 AI와 신시장 개척이 주요 투자 전략으로 제시되었습니다. AI는 여전히 주도주로서의 강세를 유지할 것으로 예상되며, 동시에 새로운 시장을 개척하는 기업들이 주목받고 있습니다. 아래에서는 이 두 가지 핵심 전략을 중심으로 상세히 살펴보겠습니다.

1. AI 투자 전략

AI는 앞으로도 지속적인 성장 가능성을 지닌 분야로 평가받고 있습니다. 2024년 상반기 동안 AI와 반도체 관련 기업들이 큰 상승세를 보였으며, 이 중 일부 기업은 주가 상승률이 +100%를 넘기도 했습니다. 하반기에도 AI 밸류체인은 GPU, 인프라, 소프트웨어 및 응용 분야로 확산될 것으로 전망되며, 이 과정에서 실적과 수익화 모델이 중요한 역할을 할 것입니다. AI 관련 Top Picks로는 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 플리토, 셀바스AI 등이 있습니다.

2. 신시장 개척

신시장 개척은 하반기 중소형주 투자의 또 다른 핵심 전략입니다. 진단 기업들은 코로나 시기 벌어들인 자금을 바탕으로 신사업과 신시장 개척에 나서고 있으며, 해외 시장을 개척하는 강소형 수출기업들도 주목받고 있습니다. 고환율과 경기 둔화 속에서도 해외 시장에서 성장성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 기업들이 주도주로 부상할 가능성이 큽니다. 대표적인 신시장 개척 기업으로는 제이브이엠, 슈프리마, 삼화콘덴서 등이 있습니다.

3. 주요 투자 종목

하반기에는 AI와 신시장 개척에서 주목할 만한 종목들이 있습니다. AI 분야에서는 소프트웨어 기업 더존비즈온과 한글과컴퓨터가 강력한 기존 사업을 바탕으로 빠른 수익화를 이룰 것으로 기대됩니다. 또한, 인프라 분야에서는 삼화전기가 데이터센터와 크립토, AI로 인한 전력 수요 증가에 대비한 고부가가치 제품을 통해 실적 성장을 견인할 것입니다.

신시장 개척 분야에서는 진단 기업 바디텍메드, 바이오니아, 지노믹트리가 주목받고 있습니다. 이들은 코로나 이후 축적한 현금을 바탕으로 신사업과 신시장 진출을 적극 추진하고 있으며, 특히 동물 진단 시장과 신제품 개발에서 성과를 내고 있습니다. 또한, 제이브이엠과 슈프리마는 고환율과 해외 시장 개척을 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

4. 산업 전반의 변화

2024년 상반기에는 AI와 반도체 중심의 시장이 강세를 보였지만, 하반기에는 새로운 주도주를 찾는 과정이 진행될 것입니다. AI와 반도체 외에도 소프트웨어, 인프라, 진단 및 수출 기업들이 각광받을 것으로 예상됩니다. 특히, AI 분야에서는 수익화 능력이 중요한 평가 기준이 될 것입니다. 반도체 분야에서는 AI용 반도체가 CPU와 GPU에서 ASIC으로 진화하며 더욱 효율적이고 전력 소모가 적은 솔루션이 개발될 것입니다.

5. 투자 전략 요약

하반기 투자 전략은 크게 두 가지로 요약됩니다. 첫째, AI 밸류체인의 확산과 실적 기반의 투자입니다. AI는 장기적인 투자 사이클을 가지며, 생산성과 효율성을 높여 고금리와 저성장 문제를 해결하는 데 기여할 것입니다. 둘째, 신시장 개척과 고부가가치 제품을 통한 성장입니다. 진단 기업과 강소형 수출기업들이 새로운 시장과 제품을 통해 성과를 내며 주도주로 부상할 가능성이 큽니다.

 

결론적으로, 2024년 하반기에는 AI와 신시장 개척을 중심으로 한 투자 전략이 유효할 것입니다. AI는 지속적인 성장을 기대할 수 있으며, 신시장을 개척하는 기업들은 새로운 기회를 통해 주목받을 것입니다. 이러한 전략을 바탕으로 하반기 투자 계획을 세우는 것이 중요합니다.

2024년 하반기 AI 투자 전략

2024년 하반기에는 AI 기술의 발전과 함께 관련 주식 시장도 큰 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. 아래에서는 AI 투자에 관심 있는 투자자들이 참고할 수 있는 구체적인 전략을 소개하겠습니다.

1. AI 밸류체인의 확산에 주목

2024년 상반기에는 AI와 반도체 관련 기업들이 주목받았고, 하반기에도 이 흐름은 계속될 것입니다. AI 밸류체인은 GPU, 인프라, 소프트웨어 및 응용 분야로 확산되며, 각 분야에서 차별화된 성장 가능성을 보일 것으로 예상됩니다. 투자자는 AI 기술이 다양한 산업에 어떻게 적용되고 있는지 주목해야 합니다.

2. 실적 기반의 투자

AI 관련 기업을 선택할 때 가장 중요한 기준은 실적입니다. 실적이 뒷받침되지 않는 기업은 높은 기대감에도 불구하고 주가가 하락할 수 있습니다. 따라서, AI 관련 기업의 실적 발표와 수익 성장 가능성을 꼼꼼히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 예를 들어, 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 플리토, 셀바스AI와 같은 기업들은 안정적인 실적을 보여주고 있습니다.

3. 신시장 개척과 AI의 융합

AI와 신시장 개척은 2024년 하반기 투자 전략의 핵심입니다. AI 기술을 활용한 새로운 시장 개척이 기대되는 기업들을 주목해야 합니다. 특히, 진단 기업들이 코로나 시기 벌어들인 자금을 바탕으로 신사업에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 바디텍메드, 바이오니아, 지노믹트리와 같은 기업들은 AI 기술을 접목하여 진단 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

4. 고부가가치 제품에 집중

AI 기술은 고부가가치 제품의 개발과 밀접하게 연관되어 있습니다. 데이터센터, 크립토, AI 관련 전력 수요 증가에 대응할 수 있는 고부가가치 제품을 생산하는 기업에 투자하는 것이 유리합니다. 삼화전기와 같은 기업은 고부가가치 제품을 통해 실적 성장을 견인하고 있습니다.

5. 장기적인 AI 투자 사이클 이해

AI 투자 사이클은 단기적인 흐름이 아닌 장기적인 관점에서 접근해야 합니다. McKinsey&Company는 AI가 생산성을 높여 2030년까지 전세계 GDP를 연간 1.2% 증가시킬 수 있다고 전망했습니다. AI 투자는 단기적인 성과뿐만 아니라 장기적인 성장 가능성을 고려하여 이루어져야 합니다.

 

2024년 하반기 AI 투자 전략은 실적을 기반으로 한 종목 선택과 신시장 개척, 고부가가치 제품에 집중하는 것이 핵심입니다. AI 밸류체인의 확산과 장기적인 투자 사이클을 이해하고, 지속적으로 성장 가능성이 있는 기업에 투자함으로써 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. AI 투자에 대한 더 많은 정보와 구체적인 종목 추천을 통해 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

신시장을 개척하는 기업의 성공 사례

신시장을 개척하는 기업들은 기존 시장에서 벗어나 새로운 기회를 찾고, 이를 통해 성장과 성공을 이뤄내고 있습니다. 아래에서는 신시장 개척에 성공한 몇몇 기업의 구체적인 사례를 살펴보겠습니다.

1. 바디텍메드: 동물 진단 시장 진출

바디텍메드는 코로나 시기 동안 벌어들인 자금을 바탕으로 신사업에 투자하며 신시장 개척에 성공한 대표적인 사례입니다. 이 회사는 인체 진단 분야에서의 경험을 바탕으로 동물 진단 시장에 진출하였습니다. 동물용 POCT(현장진단검사) 포트폴리오를 확대하여 고마진 제품군을 개발함으로써 수익성을 크게 개선하였습니다. 또한, 중국 기초의료개혁의 수혜를 받아 중국 보건소향 제품 납품이 가시화되었습니다.

2. 바이오니아: 탈모 완화 화장품과 신제품 개발

바이오니아는 코로나 시기 동안 확보한 현금을 바탕으로 신시장 개척과 신제품 개발에 성공한 기업입니다. 이 회사는 siRNA 기반 탈모 완화 화장품인 코스메르나를 출시하여 B2B 계약을 다수 체결하고, 2024년에는 300억원 이상의 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 비에날씬이라는 다이어트 제품도 견조한 판매량을 유지하며 매출을 견인하고 있습니다.

3. 지노믹트리: 조기진단 키트 개발

지노믹트리는 대장암 조기진단 키트인 얼리텍C를 개발하여 신시장 개척에 성공한 사례입니다. 이 제품은 국내 확증임상 종료 후 건강보험 등재가 진행되고 있으며, 건강보험 등재 완료 후에는 국가 암검진 프로그램에 도입될 예정입니다. 이는 회사의 매출을 크게 증가시킬 것으로 기대되며, 대장암 외에도 방광암, 폐암 등 다양한 암종에 대한 조기진단 키트를 개발 중입니다.

4. 제이브이엠: 파우치형 조제장비 수출

제이브이엠은 파우치형 조제장비를 통해 신시장을 개척한 성공적인 사례입니다. 코로나를 계기로 비대면 처방이 늘면서 선진국의 파우치형 조제장비 수요가 증가세를 보였습니다. 기존 포화된 국내시장 외에도 새로운 성장동력을 확보하여, 수출 매출이 내수를 넘어서며 높은 마진을 실현하고 있습니다. 이는 고환율에도 유리한 환경을 제공하며, 회사의 수익성을 더욱 높이고 있습니다.

5. 슈프리마: 글로벌 보안시장 진출

슈프리마는 바이오인식 기술을 기반으로 글로벌 보안시장에 진출하여 성공한 기업입니다. 얼굴 및 지문 인식 기술을 활용한 보안 시스템으로 글로벌 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 특히 미국, 일본, 유럽, 중동 등 선진 시장에서의 레퍼런스를 축적하며 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 이는 높은 수익성과 안정적인 성장을 가능하게 하였으며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

 

신시장을 개척하는 기업들은 기존 시장에서 벗어나 새로운 기회를 찾아내고, 이를 통해 큰 성장을 이루어내고 있습니다. 바디텍메드, 바이오니아, 지노믹트리, 제이브이엠, 슈프리마와 같은 기업들은 각자의 분야에서 혁신적인 접근과 신시장 개척을 통해 성공적인 사례를 만들어가고 있습니다. 이러한 사례들은 신시장 개척이 기업 성장에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 잘 보여줍니다.

 

2024년 하반기 유망한 AI 관련 주식

2024년 하반기에는 AI 기술의 지속적인 발전과 함께 AI 관련 주식들도 큰 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 아래에서는 유망한 AI 관련 주식들을 구체적으로 소개하겠습니다. 이 종목들은 실적, 성장 가능성, 시장 점유율 등을 기반으로 선정되었습니다.

1. 더존비즈온 (DOUZONBIZON)

더존비즈온은 AI 기반 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업으로, 2024년 하반기에도 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 회사는 AI를 활용한 ERP 솔루션과 클라우드 서비스를 통해 기업들의 업무 효율성을 크게 높이고 있습니다. 2024년 연결 매출액은 3,994억원(+13.0% YoY), 영업이익은 946억원(+24.5% YoY)으로 전망되며, AI Fintech 진출을 위한 테크핀레이팅스의 본인가 취득 후 매출채권유동화 사업도 본격화될 것입니다.

2. 한글과컴퓨터 (HANGEUL AND COMPUTER)

한글과컴퓨터는 AI 기반 문서 처리 솔루션을 제공하며, 공공 부문 클라우드 투자 본격화와 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 별도 매출액은 1,479억원(+15.5% YoY), 영업이익은 552억원(+33.9% YoY)으로 전망됩니다. 클라우드 서비스와 AI 기능을 추가한 문서 소프트웨어를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

3. 플리토 (FLITTO)

플리토는 AI 기반 언어 데이터 제공 기업으로, 글로벌 IT기업들과의 계약을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 연결 매출액은 284억원(+65.1% YoY), 영업이익은 45억원으로 흑자 전환이 예상됩니다. 최근 글로벌 IT기업과의 대규모 계약을 체결하며 AI 사업 방향을 확인하였습니다.

4. 셀바스AI (Selvas AI)

셀바스AI는 의료 음성 인식 솔루션을 제공하는 기업으로, 2024년 하반기에도 강력한 성장이 기대됩니다. 2024년 별도 매출액은 300억원(+27.7% YoY), 영업이익은 70억원(+125.8% YoY)으로 전망됩니다. 의료, 공공, 차량 등 다양한 분야에서 AI 솔루션을 제공하며, 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

5. 삼화전기 (Samwha Electric)

삼화전기는 AI 인프라 관련 제품을 제공하는 기업으로, 데이터센터와 크립토, AI로 인한 전력 수요 증가에 대응하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출액은 2,637억원(+30.2% YoY), 영업이익은 328억원(+320.5% YoY)으로 전망됩니다. 특히, S-Cap과 하이브리드 콘덴서 등 고부가가치 제품이 실적 성장을 견인할 것입니다.

 

2024년 하반기 유망한 AI 관련 주식으로는 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 플리토, 셀바스AI, 삼화전기가 있습니다. 이들 기업은 AI 기술을 활용한 다양한 솔루션과 제품을 통해 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 실적과 성장 가능성이 높습니다. 투자자들은 이러한 종목들을 주목하여 AI 관련 투자를 고려해볼 수 있습니다.

고환율 환경에서 주목해야 할 수출 기업

고환율 환경에서는 수출 기업들이 경쟁력을 갖추고 이익을 극대화할 수 있는 기회를 맞이하게 됩니다. 특히, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있는 기업들은 고환율 상황에서 더욱 주목받게 됩니다. 아래에서는 2024년 하반기 고환율 환경에서 주목해야 할 수출 기업들을 소개합니다.

1. 제이브이엠 (JVM)

제이브이엠은 파우치형 조제장비를 생산하는 기업으로, 고환율 환경에서 큰 이점을 누릴 수 있습니다. 비대면 처방의 증가로 인해 선진국 시장에서 파우치형 조제장비의 수요가 급증하고 있습니다. 제이브이엠의 2024년 연결 매출액은 1,769억원(+12.6% YoY), 영업이익은 360억원(+21% YoY)으로 전망됩니다. 수출 매출 비중이 높아 고환율 환경에서 수익성이 크게 개선될 것입니다.

2. 슈프리마 (Suprema)

슈프리마는 바이오인식 기술을 기반으로 글로벌 보안 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 기업입니다. 얼굴 및 지문 인식 기술을 활용한 보안 시스템으로 전 세계 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2024년 연결 매출액은 1,071억원(+13.2% YoY), 영업이익은 229억원(+37.7% YoY)으로 전망됩니다. 특히, 매출의 80%가 수출에서 발생하여 고환율의 혜택을 직접적으로 받을 수 있습니다.

3. 삼화콘덴서 (Samwha Capacitor)

삼화콘덴서는 전해 콘덴서를 제외한 다양한 콘덴서를 생산하는 기업으로, 고부가가치 제품군의 매출 비중이 높아 고환율 환경에서 유리합니다. 2024년 매출액은 2,637억원(+30.2% YoY), 영업이익은 328억원(+320.5% YoY)으로 전망되며, 특히 프리미엄 전기차 시장에 진입하여 실적 성장을 기대할 수 있습니다. 전력부문과 전장부문에서의 성장 가능성도 높습니다.

4. 가온칩스 (Gaonchips)

가온칩스는 AI 반도체 설계 전문 기업으로, 글로벌 고객사와의 협력을 통해 수출 비중을 높이고 있습니다. 2024년 매출액은 948억원(+49.1% YoY), 영업이익은 85억원(+94.1% YoY)으로 전망됩니다. 특히 일본, 중국, 미국 법인의 영업이 본격화되면서 해외 시장에서의 성장이 기대됩니다. 고환율 환경에서 수익성이 개선될 가능성이 큽니다.

5. 오픈엣지테크놀로지 (OpenEdge Technology)

오픈엣지테크놀로지는 차세대 메모리 IP를 공급하는 기업으로, 글로벌 반도체 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2024년 매출액은 378억원(+93.1% YoY), 영업이익은 7억원으로 흑자 전환이 예상됩니다. SK하이닉스를 비롯한 글로벌 고객사들과의 계약을 통해 수출 비중을 높이고 있으며, 고환율 환경에서 매출과 이익이 증가할 것으로 기대됩니다.

 

2024년 하반기 고환율 환경에서 주목해야 할 수출 기업으로는 제이브이엠, 슈프리마, 삼화콘덴서, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지가 있습니다. 이들 기업은 수출 비중이 높고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어 고환율 상황에서 이익을 극대화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 투자자들은 이러한 기업들을 주목하여 고환율 환경에서의 투자 기회를 모색해볼 수 있습니다.

AI와 신시장 개척의 투자 포인트

2024년 하반기에는 AI와 신시장 개척이 투자자들에게 중요한 투자 포인트로 부각되고 있습니다. 이 두 분야는 빠르게 변화하는 시장에서 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 혁신적인 기술과 전략을 통해 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 아래에서는 AI와 신시장 개척에 대한 주요 투자 포인트를 정리하겠습니다.

AI 투자 포인트

1. 실적 기반의 종목 선택
   • AI 분야에서 투자할 때 가장 중요한 포인트는 기업의 실적입니다. 실적이 뒷받침되지 않는 기업은 높은 기대감에도 불구하고 주가가 하락할 수 있습니다. 따라서, AI 관련 기업의 실적 발표와 수익 성장 가능성을 꼼꼼히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 예를 들어, 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 플리토, 셀바스AI와 같은 기업들은 안정적인 실적을 보여주고 있습니다.
2. AI 밸류체인의 확산
   • AI 기술은 GPU, 인프라, 소프트웨어 및 응용 분야로 확산되고 있습니다. 각 분야에서 차별화된 성장 가능성을 보일 것으로 예상되며, 투자자는 AI 기술이 다양한 산업에 어떻게 적용되고 있는지 주목해야 합니다. AI 밸류체인의 확산은 장기적인 투자 기회를 제공합니다.
3. 고부가가치 제품에 집중
   • AI 기술은 고부가가치 제품의 개발과 밀접하게 연관되어 있습니다. 데이터센터, 크립토, AI 관련 전력 수요 증가에 대응할 수 있는 고부가가치 제품을 생산하는 기업에 투자하는 것이 유리합니다. 예를 들어, 삼화전기와 같은 기업은 고부가가치 제품을 통해 실적 성장을 견인하고 있습니다.
4. 장기적인 AI 투자 사이클 이해
   • AI 투자 사이클은 단기적인 흐름이 아닌 장기적인 관점에서 접근해야 합니다. McKinsey&Company는 AI가 생산성을 높여 2030년까지 전세계 GDP를 연간 1.2% 증가시킬 수 있다고 전망했습니다. AI 투자는 단기적인 성과뿐만 아니라 장기적인 성장 가능성을 고려하여 이루어져야 합니다.

신시장 개척 투자 포인트

1. 신시장 개척 기업의 성공 사례 분석
   • 신시장 개척에 성공한 기업들의 사례를 분석하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 바디텍메드, 바이오니아, 지노믹트리, 제이브이엠, 슈프리마와 같은 기업들은 각자의 분야에서 혁신적인 접근과 신시장 개척을 통해 성공적인 사례를 만들어가고 있습니다. 이러한 사례들은 신시장 개척이 기업 성장에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 잘 보여줍니다.
2. 신시장 개척의 지속 가능성 평가
   • 신시장 개척이 일시적인 성공에 그치지 않고 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있는지를 평가해야 합니다. 이를 위해 기업의 재무 상태, 기술력, 시장 진입 전략 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 신시장 개척이 장기적인 성장 동력이 될 수 있는 기업에 투자하는 것이 중요합니다.
3. 고환율 환경에서의 수출 전략
   • 고환율 환경에서는 수출 기업들이 경쟁력을 갖추고 이익을 극대화할 수 있습니다. 고환율 상황에서 매출과 이익이 증가할 수 있는 수출 기업들을 주목해야 합니다. 예를 들어, 제이브이엠, 슈프리마, 삼화콘덴서, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지와 같은 기업들은 수출 비중이 높고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어 고환율의 혜택을 직접적으로 받을 수 있습니다.
4. R&D 투자와 신제품 개발
   • 신시장 개척을 위해서는 지속적인 R&D 투자와 신제품 개발이 필수적입니다. 예를 들어, 바이오니아는 탈모 완화 화장품과 비에날씬 등의 신제품을 통해 신시장 개척에 성공하고 있습니다. R&D에 적극 투자하는 기업들은 새로운 기회를 창출하고 성장할 가능성이 높습니다.

AI와 신시장 개척에 대한 투자 포인트는 실적 기반의 종목 선택, AI 밸류체인의 확산, 고부가가치 제품에 대한 집중, 신시장 개척의 성공 사례 분석, 지속 가능성 평가, 고환율 환경에서의 수출 전략, 그리고 R&D 투자와 신제품 개발입니다. 이러한 투자 포인트를 바탕으로 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

 

2024.05.23 - [분류 전체보기] - 2024년 하반기 팬오션, HMM, CJ대한통운 주가 전망: 성장 요인과 투자 전략

2024년 하반기 팬오션, HMM, CJ대한통운 주가 전망: 성장 요인과 투자 전략