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2024년 제약/바이오 섹터는 금리 인하, 신약 승인 증가, M&A 활황 등 긍정적인 요소들이 맞물려 강력한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 투자자들은 상승 가능성 외에도 임상 시험 실패, 규제 변화, 기술적 불확실성 등 다양한 리스크를 면밀히 검토하고 관리해야 합니다.아래 그림 클릭하면 SK바이오팜 네이버 증권 들어갑니다 제약/바이오 섹터의 전반적인 상황과 향후 전망1. 제약/바이오 섹터의 주요 동향금리와 실적의 중요성: 제약/바이오 섹터는 대규모 장기투자가 필수적이므로 금리 변화가 섹터 전반의 변동성을 결정하는 중요한 변수입니다. 하지만 섹터의 성과에 따라 금리의 영향이 달라질 수 있습니다. 특히 금리 하락이 예고되는 시점에서 바이오 섹터의 상승 가능성이 높아지고 있습니다.실적 주도 상승장..

글로벌 바이오산업은 AI 신약개발, CDMO, 바이오시밀러 산업 등의 발전을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 트렌드는 국내 바이오 기업들에게도 큰 기회를 제공하며, 특히 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한올바이오파마, HK이노엔, 종근당과 같은 주요 기업들은 각자의 강점을 활용해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. AI 기술의 도입과 비용 절감, 새로운 시장 진출 전략을 통해 이들 기업들은 지속 가능한 성장을 도모하고 있으며, 이는 투자자들에게도 중요한 투자 포인트로 작용합니다. 1. 글로벌 신약 개발의 새로운 트렌드: AI의 부상1. AI 신약개발 기술의 핵심 이해하기신약 개발에서 AI 기술의 도입은 R&D 비용 절감과 성공 확률을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. AI 신약개발은 초기 R..

반도체 시장은 전 세계적으로 IT 수요에 크게 영향을 받으며, 유럽의 IT 수요는 개선되고 있지만 미국과 중국에서는 둔화 조짐이 나타나고 있습니다. 2024년 DRAM 수요 증가율은 16.7%로 예상되며, NAND 수요 증가율은 18.2%로 예상되지만 출하량이 수요를 초과하여 재고 부담이 예상됩니다. 주요 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 21조원, 16조원의 DRAM Capex를 통해 HBM 기술에 집중하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그러나 경기 둔화와 AI 투자 둔화 등이 하락 사이클로 전환될 가능성을 높이고 있습니다. 반도체 주가는 역사적으로 OECD 경기선행지수와 동행하며, 향후 지표 변화에 주의가 필요합니다. 1. 시장 개요반도체 시장은 전 세계적으로 IT 수요에 크게 영향을 받습니다. 최..

K-Beauty는 미국과 일본 시장에서의 급성장을 통해 글로벌 시장을 빠르게 장악하고 있으며, 프랑스 화장품과의 경쟁에서도 두각을 나타내고 있습니다. 특히, '슬로우 에이징'과 'Prejuvenation(예방적 노화 방지)' 트렌드가 부상하면서 스킨부스터의 수요가 급증하고 있습니다. 스킨부스터는 피부 진피층에 유효 성분을 주입해 주름 완화, 볼륨 개선, 피부 결 개선 등의 효과를 제공하며, 대표적인 제품으로 Galderma의 Sculptra와 Merz Aesthetics의 Radiesse가 있습니다. 미국에서는 Medspa의 성장과 함께 스킨부스터의 인기가 높아지고 있으며, 파마리서치와 같은 한국 기업들은 미국과 유럽 시장 진출을 통해 글로벌 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 혁신적인 기술과 제품을 통해..

2024년 콘텐츠 업계는 매크로 경제 환경 변화와 올림픽 등 외부 요인으로 여러 도전에 직면하고 있습니다. 그러나 글로벌 OTT 플랫폼의 한국 오리지널 콘텐츠 투자 확대와 신작 편성 재개로 인해 반등의 기회도 예상됩니다. 방송사들은 매크로 환경과 제작비 상승으로 드라마 편성을 축소하고 있으며, 이에 따른 드라마 제작 편수도 감소하고 있습니다. 반면, 넷플릭스와 디즈니플러스 같은 글로벌 OTT 플랫폼은 여전히 한국 오리지널 콘텐츠 제작에 대한 투자를 유지하고 있습니다. 4분기에는 올림픽 이후 신작 드라마의 편성 재개와 넷플릭스 대작 공개로 업계의 분위기가 크게 개선될 것으로 보입니다. 또한, 사전 제작된 드라마들의 연이은 편성과 방송사들의 유연한 편성 전략은 콘텐츠 업계에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다...

2024년 상반기 조선업은 전 세계 선박 수주량이 전년 대비 소폭 감소했으나, 수주 금액은 20% 증가하며 고부가가치 선박 발주가 지속되었습니다. 한국 대형 조선사들은 연간 수주 목표를 대부분 초과 달성했으며, 생산성 향상과 비용 절감으로 수익성이 크게 개선되었습니다. 환경규제 강화로 인한 친환경 선박 발주와 고사양 선박 수요가 증가하면서 업황 개선이 지속될 것으로 전망됩니다. 이익 기반 밸류에이션 전환으로 밸류에이션 부담도 완화될 것으로 예상됩니다.1. 고품질 업황 지표1. 전 세계 선박 수주량2024년 상반기 전 세계 선박 수주는 42.3백만 GT로 전년 동기 대비 5% 감소했습니다. 이는 시장의 예상과 크게 다르지 않았습니다. 특히, 유조선과 LNG선의 수주 증가가 두드러졌습니다.유조선 수주 증가:..

하나증권의 2024년 8월 주식 이슈 전략 보고서는 금리 인하가 예상되는 상황에서 각 산업별로 수혜를 받을 수 있는 ETF를 상세히 분석합니다. 바이오 및 헬스케어, 기술, 부동산 및 리츠, 금융, 산업재 등 다양한 산업에서 금리 인하로 인한 자금 조달 환경 개선과 투자 증가를 기대할 수 있습니다. 주요 ETF로는 바이오 섹터의 XLV, IBB, 기술 섹터의 VGT, XLK, 부동산 섹터의 VNQ, 금융 섹터의 XLF, 산업재 섹터의 XLI 등이 있습니다. 한국 시장에서도 KOSEF, KODEX, TIGER 등 다양한 ETF가 금리 인하 수혜주로 분석되었습니다.1. 개요하나증권의 2024년 8월 주식 이슈 전략 보고서는 금리 인하가 예상되는 상황에서 수혜를 받을 종목을 중심으로 ETF(상장지수펀드)에 대..

최근 전력기기 업체들의 주가 상승이 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 특히 한국의 전력기기 업체들은 지난해와 올해 크게 상승하며 시장의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 현상은 전력기기 수요 증가와 제한된 공급, 그리고 전기화 및 데이터 센터 건설 증가에 대한 기대감이 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 그러나 주가가 지나치게 상승하면서 과열 논란이 발생할 수 있는 상황입니다.유효 기간이 남아 있는 기존의 매수 논리전력기기 주식의 매수 논리는 여전히 유효합니다. 주요 논리들을 하나씩 살펴보겠습니다.1. 에너지 전환과 전기화(Electrification)기후 변화 대응을 위한 환경 규제 강화는 지난 수년간 가장 뜨거운 주제 중 하나였습니다. 파리협정 발효 이후, 전 세계 주요 국가들은 탄소중립 목표를 설정하고 ..

반도체 산업은 현재 큰 변화를 겪고 있습니다. 다올투자증권의 보고서를 통해 2024년 2분기 소부장(소재, 부품, 장비) 시장에 대해 자세히 알아보겠습니다.1. 2분기 소부장 산업 개요전반적 개요2024년 2분기는 반도체 소재, 부품, 장비(소부장) 산업에 있어서 특정 제품 중심의 수요가 두드러지는 시기입니다. 이 기간 동안 전방 투자 및 가동률 회복이 더디게 진행되고 있으며, 실적과 주가의 위치 또한 상이하게 나타나고 있습니다.주요 실적 저점 형성 시기장비: 2023년 1분기소재: 2023년 3분기부품: 2023년 4분기회복세 및 전망2분기 동안 전방 투자와 가동률 모두 2023년 하반기 저점을 확인한 이후 아직 회복세가 더딘 상태입니다. 그러나 2024년 하반기부터 레거시 수요의 회복세가 본격적으로 ..

2024년 하반기부터 글로벌 소프트웨어(SW) 산업은 인공지능(AI) 중심으로 재편될 전망입니다. 클라우드 시대를 지나 생성AI 시대로의 전환이 본격화되면서 새로운 기업들이 등장하고 있습니다. 이 글에서는 AI 시대의 주요 키워드와 글로벌 SW 산업의 현황을 살펴보겠습니다.AI 시대의 주요 키워드: GPU, 데이터, 사이버보안1. GPU (Graphics Processing Unit)역할과 중요성:병렬연산: GPU는 여러 작업을 동시에 처리할 수 있는 병렬 연산 능력을 갖추고 있어, 대규모 데이터 처리와 복잡한 AI 모델 학습에 필수적입니다.AI 알고리즘: 특히 딥러닝과 같은 AI 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 빠르게 처리해야 하므로 GPU의 고성능 연산 능력이 필요합니다. 이는 AI 모델의 학습 속도..