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하나증권의 2024년 8월 주식 이슈 전략 보고서는 금리 인하가 예상되는 상황에서 각 산업별로 수혜를 받을 수 있는 ETF를 상세히 분석합니다. 바이오 및 헬스케어, 기술, 부동산 및 리츠, 금융, 산업재 등 다양한 산업에서 금리 인하로 인한 자금 조달 환경 개선과 투자 증가를 기대할 수 있습니다. 주요 ETF로는 바이오 섹터의 XLV, IBB, 기술 섹터의 VGT, XLK, 부동산 섹터의 VNQ, 금융 섹터의 XLF, 산업재 섹터의 XLI 등이 있습니다. 한국 시장에서도 KOSEF, KODEX, TIGER 등 다양한 ETF가 금리 인하 수혜주로 분석되었습니다.1. 개요하나증권의 2024년 8월 주식 이슈 전략 보고서는 금리 인하가 예상되는 상황에서 수혜를 받을 종목을 중심으로 ETF(상장지수펀드)에 대..

최근 전력기기 업체들의 주가 상승이 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 특히 한국의 전력기기 업체들은 지난해와 올해 크게 상승하며 시장의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 현상은 전력기기 수요 증가와 제한된 공급, 그리고 전기화 및 데이터 센터 건설 증가에 대한 기대감이 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 그러나 주가가 지나치게 상승하면서 과열 논란이 발생할 수 있는 상황입니다.유효 기간이 남아 있는 기존의 매수 논리전력기기 주식의 매수 논리는 여전히 유효합니다. 주요 논리들을 하나씩 살펴보겠습니다.1. 에너지 전환과 전기화(Electrification)기후 변화 대응을 위한 환경 규제 강화는 지난 수년간 가장 뜨거운 주제 중 하나였습니다. 파리협정 발효 이후, 전 세계 주요 국가들은 탄소중립 목표를 설정하고 ..

반도체 산업은 현재 큰 변화를 겪고 있습니다. 다올투자증권의 보고서를 통해 2024년 2분기 소부장(소재, 부품, 장비) 시장에 대해 자세히 알아보겠습니다.1. 2분기 소부장 산업 개요전반적 개요2024년 2분기는 반도체 소재, 부품, 장비(소부장) 산업에 있어서 특정 제품 중심의 수요가 두드러지는 시기입니다. 이 기간 동안 전방 투자 및 가동률 회복이 더디게 진행되고 있으며, 실적과 주가의 위치 또한 상이하게 나타나고 있습니다.주요 실적 저점 형성 시기장비: 2023년 1분기소재: 2023년 3분기부품: 2023년 4분기회복세 및 전망2분기 동안 전방 투자와 가동률 모두 2023년 하반기 저점을 확인한 이후 아직 회복세가 더딘 상태입니다. 그러나 2024년 하반기부터 레거시 수요의 회복세가 본격적으로 ..

2024년 하반기부터 글로벌 소프트웨어(SW) 산업은 인공지능(AI) 중심으로 재편될 전망입니다. 클라우드 시대를 지나 생성AI 시대로의 전환이 본격화되면서 새로운 기업들이 등장하고 있습니다. 이 글에서는 AI 시대의 주요 키워드와 글로벌 SW 산업의 현황을 살펴보겠습니다.AI 시대의 주요 키워드: GPU, 데이터, 사이버보안1. GPU (Graphics Processing Unit)역할과 중요성:병렬연산: GPU는 여러 작업을 동시에 처리할 수 있는 병렬 연산 능력을 갖추고 있어, 대규모 데이터 처리와 복잡한 AI 모델 학습에 필수적입니다.AI 알고리즘: 특히 딥러닝과 같은 AI 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 빠르게 처리해야 하므로 GPU의 고성능 연산 능력이 필요합니다. 이는 AI 모델의 학습 속도..

인공지능(AI)은 이제 단순한 미래 기술이 아닌, 현재 우리의 생활과 비즈니스에 깊이 들어와 있습니다. 특히 AI를 통해 직접적으로 수익을 창출하는 기업들이 늘어나고 있습니다. 이번 글에서는 AI 콜센터, AI 기반 교육 플랫폼, AI 시장 규모, 콘텐츠 AI, 버티컬 AI 등의 다양한 사례를 통해 AI가 어떻게 돈이 되는지 살펴보도록 하겠습니다.AI 콜센터의 혁신AI(인공지능)는 이제 단순한 기술이 아닌, 많은 기업이 필수적으로 도입하는 중요한 요소가 되었습니다. 특히 AI 콜센터는 고객 서비스의 질을 향상시키고 비용을 절감하며 효율성을 높이는 데 크게 기여하고 있습니다. 이번 글에서는 AI 콜센터의 혁신 사례와 그 효과에 대해 알아보겠습니다.AI 콜센터란?AI 콜센터는 인공지능 기술을 활용해 고객 상..

Intro반도체 산업은 우리 일상에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 기술 발전의 중심에 있습니다. 특히 최근 몇 년간의 발전 속도는 놀라울 정도입니다. 그러나 이제 무어의 법칙이 한계에 다다랐다는 논의가 점점 더 많아지고 있습니다. 이번 포스팅에서는 무어의 법칙의 한계와 그 이후의 반도체 산업 전망에 대해 알아보겠습니다.무어의 법칙의 한계무어의 법칙은 인텔의 공동 창립자인 고든 무어가 제안한 법칙으로, 반도체 칩의 성능이 18개월마다 두 배씩 증가한다는 내용을 담고 있습니다. 이는 지난 수십 년간 반도체 산업의 놀라운 발전을 이끌어온 원동력이었습니다. 그러나 최근 들어 반도체 집적도의 증가가 물리적 한계에 도달하면서 무어의 법칙을 따르기 어려워지고 있습니다. 반도체 회로의 선폭이 미세화될수록 제조 비용이 기하..

Intro데이터 센터에 대한 투자가 본격화되는 시점이 다가오고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 데이터 센터 인프라의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 이번 포스트에서는 데이터 센터 투자 사이클의 주요 트렌드와 기대되는 변화를 살펴보겠습니다.AI와 데이터 센터의 중요성2024년 하반기에는 데이터 센터 인프라와 관련된 기업들에 주목해야 합니다. AI 시장이 빠르게 성장함에 따라 2023년에 연기되었던 투자가 본격적으로 시작될 예정입니다. 초대형 기술 기업들은 AI 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있으며, 미국과 중국의 경쟁적인 AI 산업 육성도 기대되고 있습니다. 이로 인해 데이터 센터 인프라 기업들은 좋은 주가 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.데이터 센터 투자 본격화데이터 센터 인프..

Intro에너지 전환의 트릴레마 (Trilemma)에너지 전환은 단순히 화석연료에서 재생에너지로의 이동이 아닙니다. 이는 더욱 복잡한 문제를 내포하고 있습니다. 금리 인상, 에너지 안보, 그리고 AI 기술 발전에 따른 전력 수요 급증 등이 이러한 문제를 심화시키고 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 슈퍼 메이저(Super Major) 기업들은 이러한 문제에 대해 다양한 대응 전략을 제시하고 있습니다. ExxonMobil의 경우, 2023년 하반기에만 약 90조 원을 M&A에 투자하였습니다​​. AI 발 전력 수요 급증과 가스 발전의 필요성AI 기술의 발전은 전력 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 데이터센터와 AI의 전력 소비량은 2022년 기준 460TWh에서 2026년에는 800TWh로 증가할 것으로 예..

Intro제약/바이오 산업의 새로운 패러다임 최근 제약/바이오 산업은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 특히 세포 및 유전자 치료제, RNA 치료제 등의 신기술이 등장하면서 산업 패러다임이 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 투자 기회를 제공하며, 글로벌 시장에서 한국의 바이오 기업들이 기술력을 입증하는 중요한 시점이기도 합니다. 이번 블로그 포스트에서는 이러한 산업 변화와 함께 투자자들이 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보겠습니다. 슈퍼 에이징 시대와 헬스케어 고령화 사회로의 진입은 제약/바이오 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 베이비부머 세대의 자산 대부분이 헬스케어로 이동하면서 헬스케어 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 미국에서는 55세 이상의 인구가 전체 자산의 72%를 차지하며, 이..

Intro한국의 바이오 산업, 흔히 'K바이오'라 불리는 이 분야는 지난 몇 년간 빠른 성장과 함께 많은 이슈를 겪어왔습니다. 특히 최근 HLB의 항암 신약 '리보세라닙'이 미국 FDA 승인을 받지 못하면서 큰 파장을 일으켰습니다. 이번 글에서는 K바이오의 주요 사건과 그 배경, 그리고 앞으로의 전망에 대해 살펴보겠습니다.1. K바이오의 시작과 성장 배경한국의 바이오 산업은 비교적 짧은 역사 속에서도 급속한 성장을 이루어냈습니다. 초기에는 주로 제네릭(복제약) 산업에 집중했으나, 점차 신약 개발로 영역을 확장해 왔습니다. 특히 항암제와 같은 고부가가치 신약 개발이 활발히 이루어지며, 국내외 투자자들의 큰 관심을 받아왔습니다.2. HLB 사태: K바이오의 신뢰 위기최근 HLB의 '리보세라닙'이 FDA 승인..