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Intro엔켐(348370)은 중국을 제외한 글로벌 전해액 생산에서 선두적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년에는 일시적으로 실적이 주춤하였으나, 2024년부터는 IRA(인플레이션 감축법) 관련 FEOC(우려외국집단) 요건으로 인한 혜택을 기대하고 있습니다. 이 법안은 미국 EV 및 배터리 시장에서 소재의 탈중국화를 촉진하고 있으며, 엔켐은 이로 인해 더 큰 시장 기회를 갖게 될 것으로 전망됩니다​​. 2024년은 엔켐에게 본격적인 성장의 해가 될 것으로 예상됩니다. 특히 북미 시장에서의 외형 확대와 함께 매출액이 크게 증가할 것으로 보입니다. 엔켐은 현재 전해액의 주요 원재료를 수직 계열화하여 안정적인 공급망을 구축하고 있으며, 이는 미래의 경쟁력 확보에 크게 기여할 것입니다​​. 북미 시장에서의 ..

Intro 한미반도체의 최근 분석 보고서에 따르면, 회사의 투자의견은 'Buy'로 유지되며, 목표 주가는 74,000원에서 220,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 BESI의 12개월 평균 PER 63.7배에 10%의 프리미엄을 부여하여 산출된 것입니다. 주요 투자 포인트로는 마이크론을 대상으로 한 HBM3E용 TC본더 수주 증가, HBM 제조업체의 생산능력 확장에 따른 추가 수주 증가 가능성, 다양한 HBM 제조사를 대상으로 한 차세대 TC본더 및 하이브리드 본더 개발이 진행 중임을 들 수 있습니다. 2024년도 전망은 매우 긍정적으로, TC본더 매출의 본격화를 통해 회사의 체질 개선이 이루어질 것으로 보입니다. 특히, HBM 공급 부족이 지속될 것으로 예상되며, 주요 고객사들의 HBM 생산 능력..

Intro 1. 시장 위치 및 전략 LS Electric은 배전 및 전력 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주요 제품으로는 중저압 배전단 제품이 있으며, 이는 송전단 고압 시장에 비해 상대적으로 덜 주목받고 있지만, 전력기기 시장에서 중저압 시장이 차지하는 비중이 커서 매우 중요합니다​​. 2. 시장 전망 및 성장 전략 글로벌 전력 수요의 증가와 전력망에 대한 지속적인 투자는 LS Electric의 중장기 실적 개선을 전망하게 합니다. 특히, AI 및 데이터센터, 디지털화, 탄소중립을 향한 이동이 전력 수요 증가를 이끌고 있습니다​​. 3. 금융 성과 및 투자 매력 LS Electric의 매출과 영업이익은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 주요 금융 지표인 주당순이익(EPS) 및 자본..

Intro 인텔의 차세대 AI 가속기 Gaudi 3 출시 인텔은 최근 "Intel Vision 2024" 컨퍼런스에서 차세대 AI 가속기 Gaudi 3를 발표하였습니다. 이 제품은 Nvidia의 H100과 비교하여 AI 연산 능력이 4배, 메모리 대역폭은 1.5배 뛰어나며, 학습 및 추론 성능은 50% 향상되고, 전력 효율은 40% 개선되었다고 합니다​​. 시장 경쟁력 및 Nvidia와의 비교 비록 Gaudi 3가 상당한 기술적 개선을 보였지만, Nvidia는 여전히 AI 반도체 시장에서 압도적인 점유율을 보유하고 있으며, 이는 Nvidia의 H100의 계속되는 업데이트와 CUDA 소프트웨어 스택의 생태계 장악력 덕분입니다​​. 인텔의 재무 성과 및 시장 반응 Gaudi 3 출시 발표에도 불구하고, 투자..

Intro 1. 2024년 1분기 실적 요약: ASML은 2024년 1분기에 매출 52.9억 유로를 기록하면서 연간 대비 21.6% 감소하였고, 분기 대비로는 26.9% 감소했습니다. 그러나, EPS는 3.11 유로로 컨센서스 예상치 2.91 유로를 상회하는 결과를 보였습니다. 이는 EUV와 이머전 장비의 비중이 확대되며 기대 이상의 수익성을 달성한 결과입니다​​. 2. 매출 및 수익성 전망: 2024년에는 전체적으로 2023년과 유사한 매출 수준을 유지할 것으로 전망되지만, 매출총이익률은 소폭 감소할 것으로 보입니다. 반면, 2025년에는 매출액이 40억 유로에 달하며, 매출총이익률이 56%로 크게 개선될 것으로 기대됩니다. 이는 High-NA를 포함한 고가의 신제품 매출 비중 증가 때문입니다​​. 3..

Intro 현대로템의 최근 사업 성과와 전망에 대해 살펴보겠습니다. 2024년 초반, 현대로템은 방위 산업 부문에서 상당한 성장을 기록했습니다. 특히 폴란드와의 K2 전차 계약이 중요한 역할을 하였습니다. 이 계약은 폴란드 군비청과의 초기 계약에 이어 추가 계약으로 이어졌으며, 현대로템의 매출과 수익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다​​​​. 폴란드 시장에 대한 의존도가 높은 상황에서, 현대로템은 다른 유럽 국가와의 계약을 통해 이러한 의존도를 다변화하고자 했습니다. 예를 들어, 루마니아와의 계약 논의가 진행 중이며, 이는 현대로템에게 또 다른 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다​​. 재무적으로 보면, 현대로템은 연속적인 매출 성장을 보이고 있으며, 특히 방위산업 부문에서 높은 이익을 기록하고 있습니다. 20..

Intro 지노믹트리는 대장암 및 방광암 조기진단을 위한 첨단 의료기기를 개발하는 회사로, 최근 얼리텍C와 얼리텍B 제품에 대한 성과와 전망이 주목받고 있습니다. 본문에서는 이 두 제품의 현재 상태와 미래 전망을 상세히 설명합니다. 첫째, 얼리텍C는 대장암 조기진단을 위한 제품으로, 현재 국내에서 대규모 확증임상을 거의 마무리 단계에 있으며, 예정된 신의료기술 평가 및 건강보험 등재를 통해 내년에는 상업적으로 큰 성장이 기대됩니다. 특히, 이 제품은 고감도와 특이도를 갖춘 바이오마커를 사용하여 대장암 조기진단의 정확성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다​​. 둘째, 얼리텍B는 방광암 조기진단을 위한 제품으로, 최근 미국에서 의료 코드를 취득하여 오는 7월부터 본격적인 상업화가 시작됩니다. 이 제품 역시 높..

Intro 씨에스윈드에 대한 최근 분석 보고서는 풍력 발전 산업, 특히 해상 및 육상 풍력 타워에 대한 그들의 전략적 중요성을 강조하고 있습니다. 씨에스윈드는 현재 육상 풍력과 해상 풍력 모두를 아우르는 포트폴리오를 구축하여, 다양한 시장 수요에 대응하고 있습니다. 특히 해상풍력 부문에서는 블라트와의 협력을 통해 하부구조물 공급을 강화하고 있으며, 이는 중장기적으로 회사의 성장 동력을 강화할 것으로 보입니다​​. 2024년과 2025년의 전망은 매우 긍정적으로, 매출액과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 매출액이 2.7조 원에 달하며 영업이익은 전년 대비 83.6% 증가한 1,922억 원에 이를 것으로 보고 있습니다. 이러한 성장은 주로 해상풍력 시장의 확대 및 미국에서의 가동률 ..

Intro 테스(095610)는 2024년 1분기에 영업이익 흑자 전환을 전망하고 있습니다. 이는 삼성전자의 기존 공장 공정 전환과 평택3공장 전공정 장비 투자, 그리고 SK하이닉스향 신규 장비 공급이 시작되면서 매출과 수익이 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 2024년 1분기에는 매출이 552억 원으로 전 분기 대비 112% 증가하고, 영업이익은 55억 원을 기록해 흑자로 전환될 것으로 보입니다. 2023년 4분기 실적은 기대를 하회하였습니다. 매출액은 260억 원으로 전 분기 대비 6% 감소하였으며, 영업적자는 76억 원을 기록하였습니다. 이는 매출 감소에 따른 고정비 부담이 커진 결과입니다. 하지만, 이는 고객들의 메모리 반도체 감산과 반도체 장비 투자 급감이 주된 원인으로, 반도체 업황의 회복과..

Intro 두산퓨얼셀은 최근 몇 년간 금융 성과가 다소 부진하였으나, 연료전지 시장에서의 잠재력이 크고 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 2023년에는 매출액이 2,609억 원으로 전년 대비 감소하였지만, 2024년과 2025년에는 각각 4,012억 원과 6,114억 원으로 큰 폭의 성장이 예상됩니다​​. 이는 청정수소 입찰 시장의 확대와 수소 경제 활성화 로드맵에 따른 국내 발전용 연료전지 설비의 확장에 기인합니다. 두산퓨얼셀의 2023년 주가는 저조한 실적으로 인해 하락하였지만, 2024년에는 수소 발전시장의 본격적인 성장에 따라 회사의 실적이 개선될 것으로 보입니다. 주가도 현재의 하락세에서 벗어나 상승세로 전환될 가능성이 높으며, 이는 장기적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다​​. 청정수소 발전..